近期全球股市震蕩，A股卻走出獨立行情，11月5日，A股三大指數(shù)低開高走，創(chuàng)業(yè)板指更是漲超1%，值得一提的是，在TMT相關板塊隨著海外科技股大幅回落出現(xiàn)調(diào)整時，近期A股煤炭、電力等價值板塊成為A股企穩(wěn)反彈的核心力量。

根據(jù)第三季度的機構持倉來看，A股機構投資者在TMT的倉位已經(jīng)突破40%，已經(jīng)超過2020年-2022年那一輪新能源車浪潮下的抱團水平。國金證券研報指出，對于國內(nèi)典型的AI算力龍頭而言，2025年三季度的營收和利潤同比增速實際讀數(shù)并不低，但由于資本市場預期過高，所以低于預期的高景氣使得股價出現(xiàn)大幅波動。

市場風格出現(xiàn)漂移跡象后，投資者該如何應對呢？根據(jù)歷史經(jīng)驗，A股每年11月開始的風格偏向比較明顯，即小盤、成長占優(yōu)，價值、穩(wěn)定落后，市場呈現(xiàn)炒小、炒題材的特征。對于投資者而言，面對市場上成千上萬的股票、基金，投資者常常陷入“選大盤還是成長”“選股票型還是債券型基金”的困境。在此背景下，國金證券的AI投顧服務憑借“策略+服務”的核心優(yōu)勢，以智能化工具破解“選股難、擇時難”的投資痛點，為行情布局提供全方位支持。

針對11月的整體布局，投資者則可重點關注回調(diào)中的優(yōu)質(zhì)標的，尤其是前三個季度漲幅顯著、交易擁擠度較高的熱門板塊可能出現(xiàn)的合理回調(diào)機會，此外也可考慮借助國金證券的AI投顧輔助布局。

國金AI投顧服務包含AI選好股、AI投ETF、AI選好基金和AI持股優(yōu)化等多種服務。通過自動化處理和分析海量數(shù)據(jù)，輔助專業(yè)研究團隊篩選出更有價值的信號，能幫助投資者及時捕捉投資機會。其底層策略經(jīng)過多年持續(xù)運作，為投資者決策提供參考。從具體功能來看，在“篩行業(yè)”層面，“AI投ETF”持續(xù)追蹤國內(nèi)熱點賽道指數(shù)、主流寬基指數(shù)及全球核心指數(shù)，每日19點前更新下一交易日的潛在布局機會。投資者無需復雜操作即可參考對應策略。

在選股選基金維度，“AI選好股”以投資者的行業(yè)傾向、市值偏好為核心，疊加宏觀經(jīng)濟周期走向、行業(yè)景氣度變化及公司基本面狀況等多維度數(shù)據(jù)，每個交易日開盤前輸出觀察方向，盤中則依托實時數(shù)據(jù)監(jiān)測，動態(tài)推送實時信號，助力投資者及時捕捉市場中的潛在機會?！癆I選好基金”則依據(jù)當天市場行情，從全球資產(chǎn)中篩選具有波段潛力的基金或更具價值的大類資產(chǎn)，平衡收益與風險，滿足不同階段投資者的資產(chǎn)配置需求。

而在“管賬戶”環(huán)節(jié)，“AI持股優(yōu)化”聚焦投資者當前的持倉情況，借助策略算法分析識別賬戶內(nèi)的冗余持倉品種，依據(jù)投資組合再平衡策略，助力投資者優(yōu)化持倉結構。這一功能旨在貼合投資者實際操作流程，幫助投資者養(yǎng)成科學的投資習慣。

國金AI投顧打造的“策略+人工”雙輪驅(qū)動模式，有效提升了策略的適配性、可靠性與服務的人性化程度，力爭實現(xiàn)服務效率與人工服務溫度的深度融合。其中，AI投顧依托科學分析輸出客觀投資觀點，減少投資者因情緒干擾做出非理性決策；與此同時，經(jīng)驗豐富的人工專業(yè)團隊會在市場出現(xiàn)大幅波動、黑天鵝事件等特殊情形時，主動與投資者溝通，解讀市場變化趨勢，幫助投資者維持理性心態(tài)，堅定投資信心。

國金證券相關負責人表示，研發(fā)國金AI投顧工具，其實是把機構投資者日常成熟的智能投研工具賦能給普通個人投資者，無需達到高門檻，只需通過平臺輸入自身風險承受能力、投資目標、投資偏好等信息，就能獲得定制化的投資解決方案。這種個性化的服務能力，打破了傳統(tǒng)邏輯，讓每一位投資者都能享受到與自身需求匹配的專業(yè)服務。

（市場有風險，投資需謹慎。）