每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O

12月3日有消息稱，中國(guó)海運(yùn)通過(guò)中國(guó)銀行全球現(xiàn)金管理平臺(tái)完成跨境資金雙方向調(diào)撥的首批交易，由境外子公司向境內(nèi)總部成功歸集首批資金，同時(shí)根據(jù)境外成員用款需求，通過(guò)總部國(guó)際資金主賬戶對(duì)外放款。

此前媒體報(bào)道稱，外管局推出“跨國(guó)公司總部外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)”，指定匯豐、浦發(fā)、中國(guó)銀行等四家試點(diǎn)銀行，向符合條件的跨國(guó)公司提供一定額度的外匯跨境放款服務(wù)。但是這一消息并未得到相關(guān)方面的證實(shí)。

中國(guó)海運(yùn)在其官網(wǎng)上發(fā)布的消息顯示，該筆交易由境外子公司向境內(nèi)總部歸集首批資金1500萬(wàn)美元，同時(shí)，通過(guò)總部國(guó)際資金主賬戶對(duì)外放款500萬(wàn)美元。“試點(diǎn)業(yè)務(wù)將使中國(guó)海運(yùn)切實(shí)享受到降低財(cái)務(wù)成本、提高資金收益、降低匯率風(fēng)險(xiǎn)等效益。”中國(guó)海運(yùn)稱。

中國(guó)銀行上海分行發(fā)布的消息稱，根據(jù)試點(diǎn)新政策，中國(guó)海運(yùn)在中國(guó)銀行開立境內(nèi)外匯專用賬戶用于歸集境內(nèi)外成員的外匯資金，并通過(guò)限額管理的資金通道實(shí)現(xiàn)集團(tuán)境內(nèi)外資金雙向互通；還可通過(guò)境內(nèi)外匯集中賬戶為境內(nèi)成員辦理經(jīng)常項(xiàng)目集中收付及貨物貿(mào)易凈額結(jié)算業(yè)務(wù)。

中國(guó)銀行上海分行稱，該業(yè)務(wù)的成功辦理標(biāo)志著跨國(guó)企業(yè)資金管理進(jìn)入全球化運(yùn)作階段。