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泰禾集團(tuán)收年報問詢函：要求說明115億現(xiàn)金如何應(yīng)對574億短債

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-05-08 18:57:39

深交所對泰禾集團(tuán)下發(fā)年報問詢函，要求說明公司相關(guān)資金安排，分析說明公司即期負(fù)債的償債來源以及是否存在短期償債風(fēng)險。泰禾集團(tuán)在2018年的年報中披露，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額139.31億元，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為115.58億元；公司短期借款及一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債合計金額達(dá)574.28億元，貨幣資金對此的覆蓋比例僅為0.26。同時，泰禾集團(tuán)的存貨周轉(zhuǎn)率、流動比率、速動比率同比均出現(xiàn)下降。

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